汤加丽图片 1月7日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0825，跌0.02%

本站音书，1月7日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0825元，累计净值为1.2725元，较前一来去日下降0.02%。历史数据深切该基金近1个月高潮0.59%，近3个月高潮1.84%，近6个月高潮1.83%汤加丽图片，近1年高潮4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金汤加丽图片，证实最新一期基金季报深切，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬29.83%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬1.85%。

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